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午评:两市震荡沪指涨0.16%,锂电池板块上演涨停潮

时间:21-07-05 11:31    来源:金融界

金融界网7月5日消息 今日早盘A股三大股指均现微幅低开,盘初市场快速翻红并进一步冲高,创业板指一度涨超1%,随后股指纷纷回落并陷入横盘震荡走势之中。

截止午间收盘,沪指涨0.16%,报3524.3点,深成指涨0.02%,报14673.81点,创业板指涨0.29%,报3343.52点。沪深两市合计成交额6333.2亿元;北向资金实际净流入37.65亿元。两市80股涨停,4股跌停(含ST股)。

行业板块方面,有色金属、通讯行业、材料行业、酿酒行业、珠宝首饰等涨幅靠前,民航机场、保险、医药制造、食品饮料、银行等跌幅靠前。题材方面,盐湖提锂、有机硅、稀土永磁、锂电池、钛白粉等概念板块活跃。

锂电池板块强势爆发,赣锋锂业、川恒股份、久吾高科、永兴材料、成飞集成、雅化集团、凤凰光学、鞍重股份、科瑞技术、圣阳股份、安纳达、西藏城投、中矿资源、天华超净、三美股份涨停;

次新股板块抢眼,健麾信息、大中矿业、盛剑环境、欣贺股份、佳禾食品涨停;

摘帽概念走高,海源复材、融捷股份、江特电机、云鼎科技涨停;

有机硅板块大涨,新亚强、三孚股份涨停,晨光新材涨超5%;

网络安全板块走高,国华网安、吉大正元涨停,任子行、蓝盾股份涨超10%;

虚拟现实板块异动,数码视讯涨停,联合光电、佳创视讯、星星科技、利亚德、联创电子等跟涨;

网约车概念活跃,永安行涨停,大众交通、长白山触及涨停;

白酒板块再度走高,水井坊3天2板,山西汾酒、口子窖、酒鬼酒、青青稞酒、舍得酒业亦有出色表现;

稀土永磁板块盘中拉升,北矿科技一度涨停,正海磁材、北方稀土、大地熊等纷纷冲高;

中药板块领跌,广誉远(600771)、江中药业触及跌停,吉药控股、新光药业、马应龙、天健集团等跌幅居前;

个股方面,收购一重集团持有的中品圣德38.74%股权,中国一重5天4板;

拟增发收购凌鸥创芯95.75%股权及募集配套资金,晶丰明源复牌涨停;

半年度净利预增超65%,华特达因涨停;

拟增发收购元集新材100%股权并募资以开拓电子基材业务,*ST园城涨停;

拟终止控股众友股份事项,美尔雅闪崩跌停。

【机构策略】

国君策略:行业配置上,应立足分母,掘金中报盈利。重点1)首推券商/银行;2)科技成长起点:新能源车/电子/医药;3)后疫情时代复苏加速:国货消费/新兴消费/高端消费;4)碳中和下周期新机遇:建材/钢铁/建筑工程;5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻:机械/汽车。

华泰策略:7月超额收益或来自“攻守兼备”、“长短逻辑”兼具的“成长型周期股”和“增长型成长股”。重点关注中报业绩超预期概率大(“进攻性”)的品种中,兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种(“防守性”),代表性行业为煤炭、基础化工、半导体;此外,关注后周期属性的通用及专用机械/电气自动化、稀缺产能逻辑的铜铝/稀土/玻纤。

开源策略:基本面仍是主线,临近的中报业绩将成为重要线索。上游原材料、交运及电子超预期概率高。更重要的是,以煤炭、石油化工、钢铁、有色为代表的上游原材料业绩几乎是“确定性的好”,而且更进一步的是,这种“好”此前可能并未被完全预期到。团队的业绩分析与工业企业利润数据相佐证,指示着通胀带来的产业链利润向上分配仍在持续,通胀对于部分盈利改善的力量正在显现。

安信证券:下半年A股市场整体还是震荡市,结构性容忍高估值,但并不是显著的估值扩张环境,任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤,因此维持“牛心熊胆,成长为王”的判断。短期建议静待市场整固期结束和热门板块拥挤交易降温,关注正在孕育中的新景气与主题方向,目前看,在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道。